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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 755.00 | 98 679.00 | 7 076.00 | 105 755.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 910.00 | 98 819.00 | 7 091.00 | 105 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 221.00 | 2 015.00 | 46 206.00 | 48 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 659.00 | 2 015.00 | 102 644.00 | 104 659.00 |
110 Total général Actif | 210 569.00 | 100 834.00 | 109 735.00 | 210 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 386.00 | 207 792.00 | | 271 386.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 4 530.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 756.00 | 212 323.00 | | 272 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 643.00 | 42 989.00 | | 67 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | -623.00 | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 66 634.00 | 56 366.00 | | 66 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 1 194.00 | | 2 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 416.00 | 78 499.00 | | 75 416.00 |
252 Charges sociales | 14 046.00 | 14 584.00 | | 14 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | 16 571.00 | | 1 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 015.00 | 1 370.00 | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 1 372.00 | 3 072.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 634.00 | 214 021.00 | | 229 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 122.00 | -1 699.00 | | 43 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 529.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 855.00 | -1 913.00 | | 37 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |