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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 195.00 | 1 603.00 | 1 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 007.00 | 5 404.00 | 1 603.00 | 7 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
110 Total général Actif | 102 723.00 | 5 404.00 | 97 319.00 | 102 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
252 Charges sociales | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |