| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 454 511.00 | | 1 454 511.00 | 1 454 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 918.00 | 49 443.00 | 4 475.00 | 53 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 080.00 | 49 443.00 | 1 461 637.00 | 1 511 080.00 |
BT Marchandises | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 292 211.00 | | 292 211.00 | 292 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 031.00 | | 440 031.00 | 440 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 111.00 | 49 443.00 | 1 901 668.00 | 1 951 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 632 401.00 | 531 023.00 | | 632 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 988.00 | 101 378.00 | | 145 988.00 |
DL TOTAL (I) | 780 989.00 | 635 001.00 | | 780 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 167.00 | 1 001 306.00 | | 906 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 4 673.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 313.00 | 133 262.00 | | 168 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 134.00 | 48 124.00 | | 44 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 679.00 | 1 187 364.00 | | 1 120 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 668.00 | 1 822 365.00 | | 1 901 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 214.00 | | 2 003 214.00 | 2 003 214.00 |
FG Production vendue services | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 270.00 | | 2 025 270.00 | 2 025 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 3 092.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 3 092.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -3 092.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | 32 720.00 | | 42 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 046.00 | 1 802 742.00 | | 2 035 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 059.00 | 1 701 364.00 | | 1 889 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 988.00 | 101 378.00 | | 145 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 414.00 | | 666.00 | 1 510 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 511.00 | | | 1 454 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | | 666.00 | 53 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333.00 | 4 110.00 | | 45 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 4 110.00 | | 45 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 167.00 | 96 624.00 | 809 543.00 | 906 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 109.00 | 12 458.00 | 2 651.00 | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 679.00 | 311 136.00 | 809 543.00 | 1 120 679.00 |