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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 12 341.00 | 3 334.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675.00 | 19 341.00 | 3 334.00 | 22 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 904.00 | | 4 827 904.00 | 4 827 904.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 338 882.00 | | 338 882.00 | 338 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 173 172.00 | | 5 173 172.00 | 5 173 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 848.00 | 19 341.00 | 5 176 506.00 | 5 195 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 463.00 | 863 147.00 | | 1 456 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 976.00 | 593 316.00 | | 480 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 439.00 | 1 528 463.00 | | 2 009 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 471.00 | 1 314 789.00 | | 1 494 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 740.00 | 689 937.00 | | 795 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 474.00 | 741 108.00 | | 872 474.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 4 173.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 068.00 | 2 759 802.00 | | 3 167 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 506.00 | 4 288 265.00 | | 5 176 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 597.00 | 2 759 802.00 | | 1 672 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427.00 | | 3 248.00 | 19 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | 3 248.00 | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887.00 | 3 454.00 | | 15 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 3 454.00 | | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 740.00 | 795 740.00 | | 795 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 827 904.00 | 4 827 904.00 | | 4 827 904.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 471.00 | | 1 494 471.00 | 1 494 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 290.00 | 4 834 290.00 | | 4 834 290.00 |
VW T.V.A. | 804 227.00 | 804 227.00 | | 804 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 068.00 | 1 672 597.00 | 1 494 471.00 | 3 167 068.00 |