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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 548.00 | 230 432.00 | 77 115.00 | 307 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 628.00 | 30 950.00 | 164 677.00 | 195 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 874.00 | 114 813.00 | 41 061.00 | 155 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 811.00 | 1 202 127.00 | 591 684.00 | 1 793 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 378.00 | 1 638 356.00 | 1 040 021.00 | 2 678 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 087.00 | 11 291.00 | 2 950 796.00 | 2 962 087.00 |
BZ Autres créances | 1 002 567.00 | | 1 002 567.00 | 1 002 567.00 |
CF Disponibilités | 396 619.00 | | 396 619.00 | 396 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 689.00 | 11 291.00 | 4 436 398.00 | 4 447 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 067.00 | 1 649 647.00 | 5 476 419.00 | 7 126 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 199 999.00 | | | 1 199 999.00 |
DH Report à nouveau | -3 258 584.00 | | | -3 258 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 632.00 | | | -81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 990.00 | | | 3 020 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 232.00 | | | 1 677 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 701.00 | | | 628 701.00 |
EA Autres dettes | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 638.00 | | | 5 416 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 419.00 | | | 5 476 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402 204.00 | | | 5 402 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 456.00 | 219 453.00 | 3 719 909.00 | 3 500 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 456.00 | 219 453.00 | 3 719 909.00 | 3 500 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 43 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 921.00 | | | -47 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 965.00 | | | 3 999 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 598.00 | | | 4 081 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 632.00 | | | -81 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 920.00 | | 408 459.00 | 2 269 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 874.00 | | 232 303.00 | 270 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 263.00 | | 176 156.00 | 1 790 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 543.00 | 228 813.00 | | 1 409 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 333.00 | 58 050.00 | | 203 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 177.00 | 170 763.00 | | 1 146 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 232.00 | 1 677 232.00 | | 1 677 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 243.00 | 3 087 243.00 | | 3 087 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 088.00 | 2 962 088.00 | | 2 962 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 461.00 | 9 028.00 | 14 433.00 | 23 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
VP Divers | 1 002 568.00 | 1 002 568.00 | | 1 002 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 702.00 | 628 702.00 | | 628 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 788.00 | 3 985 038.00 | 148 750.00 | 4 133 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 638.00 | 5 402 205.00 | 14 433.00 | 5 416 638.00 |