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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 326.00 | 1 454.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 17 394.00 | 3 332.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 587.00 | 81 584.00 | 34 003.00 | 115 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 668.00 | 99 305.00 | 41 363.00 | 140 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
BZ Autres créances | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 131.00 | 99 305.00 | 407 826.00 | 507 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 270.00 | 80 745.00 | | 10 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | -49 475.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 261 578.00 | 262 270.00 | | 261 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | 5 542.00 | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 434.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 38 411.00 | | 33 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 993.00 | 61 991.00 | | 88 993.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | 383.00 | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 248.00 | 106 761.00 | | 146 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 826.00 | 369 031.00 | | 407 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 888.00 | | 1 780.00 | 138 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 727.00 | 14 578.00 | | 84 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | 14 252.00 | | 84 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 895.00 | 229 321.00 | 2 574.00 | 231 895.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |