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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 291.00 | 24 241.00 | 9 049.00 | 33 291.00 |
AH Fonds commercial | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 162 173.00 | 108 105.00 | 54 069.00 | 162 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 150.00 | 2 085 544.00 | 704 605.00 | 2 790 150.00 |
BF Prêts | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 859.00 | 2 225 922.00 | 1 060 936.00 | 3 286 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 180.00 | | 557 180.00 | 557 180.00 |
BZ Autres créances | 804 792.00 | | 804 792.00 | 804 792.00 |
CF Disponibilités | 377 448.00 | | 377 448.00 | 377 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 782.00 | | 2 207 782.00 | 2 207 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 641.00 | 2 225 922.00 | 3 268 718.00 | 5 494 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
CU Autres participations | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 206.00 | 234 961.00 | | 293 206.00 |
DL TOTAL (I) | 692 033.00 | 613 789.00 | | 692 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 477.00 | 1 319 120.00 | | 1 243 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 495.00 | 35 077.00 | | 91 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 809.00 | 500 069.00 | | 807 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 341.00 | 221 189.00 | | 283 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 723.00 | 231 572.00 | | 143 723.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 685.00 | 2 313 868.00 | | 2 576 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 718.00 | 2 927 656.00 | | 3 268 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 310.00 | 1 044 255.00 | | 1 544 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 027.00 | | 4 168 027.00 | 4 168 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 027.00 | | 4 168 027.00 | 4 168 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 1 615.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 1 615.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | 22 465.00 | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 968.00 | 3 329 009.00 | | 4 183 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 763.00 | 3 094 048.00 | | 3 890 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 206.00 | 234 961.00 | | 293 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 015.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 368.00 | 60 503.00 | | 19 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 809.00 | | 518 482.00 | 2 800 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 432.00 | 140 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 432.00 | 3 286 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 095.00 | | 466 260.00 | 2 494 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 662.00 | | 52 222.00 | 120 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 471.00 | 118 452.00 | | 2 107 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | 3 116.00 | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 345.00 | 115 336.00 | | 2 086 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 809.00 | 807 809.00 | | 807 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
UX Autres créances clients | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 771 913.00 | 771 913.00 | | 771 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 477.00 | 211 102.00 | 1 032 375.00 | 1 243 477.00 |
VI Groupe et associés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 777.00 | 303 777.00 | | 303 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 852.00 | 1 762 852.00 | | 1 762 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 645.00 | 1 539 270.00 | 1 032 375.00 | 2 571 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 191.00 | 19 157.00 | | 20 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 458.00 | 40 925.00 | | 52 458.00 |
ST Autres comptes | 1 622 017.00 | 1 276 836.00 | | 1 622 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 737.00 | 171 489.00 | | 152 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 496 715.00 | 1 841 496.00 | | 1 496 715.00 |
YT Sous‐traitance | 409 219.00 | 208 312.00 | | 409 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 660.00 | 16 793.00 | | 14 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 191.00 | 19 157.00 | | 20 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 091.00 | 1 714 355.00 | | 2 251 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |