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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 577.00 | 6 322.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 540.00 | 217 091.00 | 113 448.00 | 330 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 506.00 | 164 363.00 | 91 142.00 | 255 506.00 |
BF Prêts | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 747.00 | 391 237.00 | 374 510.00 | 765 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BZ Autres créances | 3 437 933.00 | | 3 437 933.00 | 3 437 933.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 801.00 | | 3 599 801.00 | 3 599 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 549.00 | 391 237.00 | 3 974 311.00 | 4 365 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 515.00 | 5 736.00 | | 23 515.00 |
DH Report à nouveau | 410 967.00 | 73 178.00 | | 410 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 642.00 | 355 567.00 | | 510 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 790.00 | 58 436.00 | | 54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 914.00 | 2 492 918.00 | | 2 999 914.00 |
DP Provisions pour risques | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 1 607.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 173.00 | 161 197.00 | | 191 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 426.00 | 304 992.00 | | 244 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 474.00 | 397 392.00 | | 464 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 917.00 | 9 500.00 | | 10 917.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 182 540.00 | | 8 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 334.00 | 41 660.00 | | 47 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 093.00 | 1 098 890.00 | | 967 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 311.00 | 3 591 809.00 | | 3 974 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 4 698 445.00 | | 4 698 445.00 | 4 698 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 630.00 | | 4 698 630.00 | 4 698 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 67 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | 2 770.00 | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 2 770.00 | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | 2 770.00 | | 3 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 752.00 | 77 969.00 | | 104 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 991.00 | 157 472.00 | | 193 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 369.00 | 4 314 708.00 | | 4 794 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 727.00 | 3 959 140.00 | | 4 283 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 642.00 | 355 567.00 | | 510 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 776.00 | | 102 753.00 | 664 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 781.00 | | 765 748.00 | 1 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 592 947.00 | 1 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 185.00 | | 95 543.00 | 499 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 386.00 | | 7 210.00 | 156 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 084.00 | 54 153.00 | | 337 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 880.00 | 54 153.00 | | 327 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 465.00 | 7 303.00 | 54 465.00 | 54 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | 54 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
UP Prêts | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 517.00 | 3 564 517.00 | | 3 564 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 268.00 | 3 776 672.00 | 163 596.00 | 3 940 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 094.00 | 775 920.00 | 191 174.00 | 967 094.00 |