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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207.00 | 10 806.00 | 400.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207.00 | 10 806.00 | 400.00 | 11 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 899.00 | 61 279.00 | 751 620.00 | 812 899.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 424.00 | 61 279.00 | 966 145.00 | 1 027 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 631.00 | 72 085.00 | 966 546.00 | 1 038 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 895.00 | 331 612.00 | | 375 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 146.00 | 44 283.00 | | 112 146.00 |
DL TOTAL (I) | 493 542.00 | 381 395.00 | | 493 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 52 053.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 571.00 | 336 440.00 | | 285 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 804.00 | 153 675.00 | | 143 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 003.00 | 542 182.00 | | 473 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 546.00 | 953 077.00 | | 966 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 124.00 | 8 000.00 | 18 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 124.00 | 8 000.00 | 18 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 571.00 | 285 571.00 | | 285 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 890.00 | 825 890.00 | | 825 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 890.00 | 825 890.00 | | 825 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 004.00 | 473 004.00 | | 473 004.00 |