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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 791.00 | 15 710.00 | 1 080.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 603.00 | 45 531.00 | 14 072.00 | 59 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 120.00 | 61 242.00 | 17 879.00 | 79 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 851.00 | 18 234.00 | 178 618.00 | 196 851.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 269.00 | 18 234.00 | 386 035.00 | 404 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 389.00 | 79 475.00 | 403 914.00 | 483 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 696.00 | -755.00 | | 5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 6 451.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 31 952.00 | 25 696.00 | | 31 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 090.00 | 30 011.00 | | 36 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | 148 355.00 | | 172 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | 71 552.00 | | 70 757.00 |
EA Autres dettes | 42 772.00 | 3 916.00 | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 962.00 | 253 833.00 | | 371 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 914.00 | 279 529.00 | | 403 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 962.00 | 253 833.00 | | 371 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 875.00 | | 17 795.00 | 64 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 79 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 76 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | | 17 545.00 | 62 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | 249.00 | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 307.00 | 4 485.00 | 3 550.00 | 60 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 307.00 | 4 485.00 | 3 550.00 | 60 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 340.00 | 18 234.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 340.00 | 18 234.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | 18 234.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 234.00 | 13 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | 172 117.00 | | 172 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 962.00 | 371 962.00 | | 371 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 1 320.00 | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 2 404.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 37 055.00 | 36 862.00 | | 37 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 156.00 | 17 131.00 | | 20 156.00 |
YT Sous‐traitance | 79 179.00 | 9 250.00 | | 79 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 152.00 | 2 340.00 | | 19 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 163.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 1 483.00 | | 4 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 340.00 | 67 987.00 | | 157 340.00 |