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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 530.00 | 69.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 344.00 | 10 134.00 | 1 210.00 | 11 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 898.00 | 11 665.00 | 71 233.00 | 82 898.00 |
BT Marchandises | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 571.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 244.00 | 11 665.00 | 205 579.00 | 217 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 85 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 4 603.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 818.00 | 27 269.00 | | -76 818.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 127 872.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 004.00 | 92 317.00 | | 41 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 779.00 | 51 164.00 | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 54 873.00 | | 78 496.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 363.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 524.00 | 199 719.00 | | 154 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 579.00 | 327 591.00 | | 205 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 414.00 | 222 148.00 | 242 563.00 | 20 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 414.00 | 222 148.00 | 242 563.00 | 20 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 564.00 | 356 857.00 | | 242 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 382.00 | 329 587.00 | | 319 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 818.00 | 27 269.00 | | -76 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 611.00 | | 1 344.00 | 81 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 82 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 1 344.00 | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 682.00 | 982.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 682.00 | 982.00 | | 10 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VI Groupe et associés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 841.00 | 115 888.00 | 4 953.00 | 120 841.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |