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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383.00 | 4 383.00 | 1 000.00 | 5 383.00 |
BN En cours de production de biens | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 72 026.00 | 13 076.00 | 58 949.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 474.00 | 13 076.00 | 80 397.00 | 93 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 857.00 | 17 459.00 | 81 397.00 | 98 857.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 056.00 | | | -30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EA Autres dettes | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FM Production stockée | | | -39 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 221.00 | | | -15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 056.00 | | | -30 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 354.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 354.00 | | 3 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | 4 125.00 | | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 438.00 | 4 125.00 | | 5 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 10 667.00 | 8 904.00 | 19 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
VP Divers | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 810.00 | 61 906.00 | 8 904.00 | 70 810.00 |