| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 17 117.00 | 1 237.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 227.00 | 14 144.00 | 4 083.00 | 18 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 538.00 | 31 818.00 | 59 721.00 | 91 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BN En cours de production de biens | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
BZ Autres créances | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 628.00 | 31 818.00 | 302 811.00 | 334 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 14 723.00 | 7 897.00 | | 14 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 724.00 | 7 704.00 | | 6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 30 326.00 | 23 601.00 | | 30 326.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 532.00 | 15 444.00 | | 15 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 134.00 | 49 769.00 | | 43 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | 51 213.00 | | 81 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 823.00 | 63 729.00 | | 84 823.00 |
EA Autres dettes | 38 639.00 | 5 280.00 | | 38 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 485.00 | 185 635.00 | | 263 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 811.00 | 209 237.00 | | 302 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 485.00 | 185 635.00 | | 263 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 484.00 | | 194 484.00 | 194 484.00 |
FD Production vendue biens | 62 501.00 | 71 573.00 | 134 074.00 | 62 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 985.00 | 71 573.00 | 328 558.00 | 256 985.00 |
FM Production stockée | | | -1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 293.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 293.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -293.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 767.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 373.00 | 464 991.00 | | 328 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 649.00 | 457 287.00 | | 321 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 724.00 | 7 704.00 | | 6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 051.00 | | 2 187.00 | 102 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 91 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 36 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | | 2 187.00 | 47 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 554.00 | 6 581.00 | 13 318.00 | 38 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 618.00 | 618.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 5 963.00 | 12 700.00 | 37 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VI Groupe et associés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VP Divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 172.00 | 234 172.00 | | 234 172.00 |
VW T.V.A. | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 485.00 | 263 485.00 | | 263 485.00 |