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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 275.00 | 1 576.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 31 032.00 | 13 118.00 | 44 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 100.00 | 32 307.00 | 15 792.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 898.00 | | 306 898.00 | 306 898.00 |
BZ Autres créances | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
CF Disponibilités | 1 850 033.00 | | 1 850 033.00 | 1 850 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 093.00 | | 2 241 093.00 | 2 241 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 193.00 | 32 307.00 | 2 256 885.00 | 2 289 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 769.00 | | | 1 050 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 936.00 | | | 1 413 936.00 |
DP Provisions pour risques | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 947.00 | | | 450 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 093.00 | | | 628 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 885.00 | | | 2 256 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 526.00 | | | 627 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 213.00 | | 2 288 213.00 | 2 288 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 213.00 | | 2 288 213.00 | 2 288 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 724.00 | | | 2 319 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 807.00 | | | 1 964 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 8 898.00 | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 8 898.00 | | 23 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 776.00 | 21 079.00 | | 193 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 776.00 | 21 079.00 | | 193 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 947.00 | 450 947.00 | | 450 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 306 898.00 | 306 898.00 | | 306 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 157.00 | 391 059.00 | 1 097.00 | 392 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 093.00 | 627 526.00 | | 628 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YT Sous‐traitance | 797 674.00 | | | 797 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 615.00 | | | 845 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |