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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 5 665.00 | 4 585.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 817.00 | 21 636.00 | 16 181.00 | 37 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 27 301.00 | 35 954.00 | 63 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 495.00 | 128 088.00 | 390 407.00 | 518 495.00 |
BZ Autres créances | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
CF Disponibilités | 518 828.00 | | 518 828.00 | 518 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 914.00 | 128 088.00 | 1 011 826.00 | 1 139 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 170.00 | 155 389.00 | 1 047 781.00 | 1 203 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 172 948.00 | 172 948.00 | | 172 948.00 |
DH Report à nouveau | 124 257.00 | -594.00 | | 124 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 053.00 | 124 852.00 | | 117 053.00 |
DL TOTAL (I) | 484 515.00 | 367 462.00 | | 484 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 207.00 | 101 385.00 | | 96 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | 29 849.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 613.00 | 338 114.00 | | 284 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 870.00 | 166 403.00 | | 154 870.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 458.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 265.00 | 636 212.00 | | 563 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 781.00 | 1 003 674.00 | | 1 047 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 439.00 | 541 711.00 | | 480 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 086 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 088.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | 30 166.00 | | 36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 181.00 | 1 012 982.00 | | 1 113 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 128.00 | 888 130.00 | | 996 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 053.00 | 124 852.00 | | 117 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 110.00 | | 12 686.00 | 55 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 63 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 24 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 551.00 | | 5 240.00 | 23 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | | 7 446.00 | 30 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 12 496.00 | 4 540.00 | 19 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 5 039.00 | 4 540.00 | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | 7 457.00 | | 14 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | 128 088.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 128 088.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 128 088.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 088.00 | 22 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 518 496.00 | 134 289.00 | 384 207.00 | 518 496.00 |
VB T. V. A. | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 962.00 | 22 136.00 | 73 826.00 | 95 962.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 275.00 | 236 880.00 | 385 395.00 | 622 275.00 |
VW T.V.A. | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 266.00 | 489 448.00 | 73 826.00 | 563 266.00 |