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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 1 188.00 | 900.00 | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 845.00 | 408 370.00 | 623 475.00 | 1 031 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 23 045.00 | 2 326.00 | 25 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 499.00 | 432 603.00 | 626 896.00 | 1 059 499.00 |
BT Marchandises | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 870.00 | 18 000.00 | 122 870.00 | 140 870.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 373 057.00 | | 373 057.00 | 373 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 314.00 | 18 000.00 | 538 314.00 | 556 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 813.00 | 450 603.00 | 1 165 210.00 | 1 615 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 909.00 | 14 096.00 | | 14 909.00 |
DH Report à nouveau | 153 000.00 | 154 000.00 | | 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | 41 813.00 | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 232 261.00 | 220 909.00 | | 232 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 537.00 | 814 478.00 | | 744 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 500.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 439.00 | 52 598.00 | | 43 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 059.00 | 191 687.00 | | 126 059.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 613.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 949.00 | 1 059 876.00 | | 932 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 210.00 | 1 280 785.00 | | 1 165 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 978.00 | | 152 990.00 | 971 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 469.00 | 1 059 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 919.00 | 1 057 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 144.00 | | 152 990.00 | 969 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 757.00 | 123 667.00 | 27 820.00 | 336 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 374.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 943.00 | 123 293.00 | 27 820.00 | 335 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 316.00 | 179 497.00 | 509 960.00 | 713 316.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 810.00 | | | 394 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
VW T.V.A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 949.00 | 399 130.00 | 509 960.00 | 932 949.00 |