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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 4 554.00 | 17 946.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 081.00 | 404 554.00 | 913 527.00 | 1 318 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BZ Autres créances | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 800.00 | | 353 800.00 | 353 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 882.00 | 404 554.00 | 1 267 328.00 | 1 671 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293 081.00 | 400 000.00 | 893 081.00 | 1 293 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 798 469.00 | 702 750.00 | | 798 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 860.00 | 111 718.00 | | 128 860.00 |
DK Provisions réglementées | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 806.00 | 1 031 947.00 | | 1 144 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 835.00 | 84 895.00 | | 56 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 17 250.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 870.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | 35 770.00 | | 59 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 521.00 | 138 785.00 | | 122 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 328.00 | 1 170 732.00 | | 1 267 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 9 839.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 203.00 | 275 800.00 | | 325 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 343.00 | 164 082.00 | | 196 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 860.00 | 111 718.00 | | 128 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 081.00 | | | 1 318 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 081.00 | | | 1 293 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 1 500.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 500.00 | | 3 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 835.00 | 28 379.00 | 28 456.00 | 56 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 521.00 | 94 066.00 | 28 456.00 | 122 521.00 |