| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 23.00 | 1 051.00 | 1 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 148.00 | | 944 148.00 | 944 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 448.00 | 23.00 | 1 112 425.00 | 1 112 448.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 345.00 | 30 107.00 | 402 238.00 | 432 345.00 |
CF Disponibilités | 236 824.00 | | 236 824.00 | 236 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 169.00 | 30 107.00 | 639 062.00 | 669 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 617.00 | 30 130.00 | 1 751 487.00 | 1 781 617.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 093.00 | 1 475 646.00 | | 1 459 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 578.00 | -16 553.00 | | -45 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 515.00 | 1 789 093.00 | | 1 743 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 14 858.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 4 155.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 429.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 972.00 | 20 442.00 | | 7 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 487.00 | 1 809 534.00 | | 1 751 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 972.00 | 20 442.00 | | 7 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 135.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 177 127.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -135.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289.00 | 186 647.00 | | 9 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 867.00 | 203 200.00 | | 54 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 578.00 | -16 553.00 | | -45 578.00 |