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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 961.00 | 330.00 | 630.00 | 961.00 |
040 Immobilisations financières | 513 502.00 | | 513 502.00 | 513 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 463.00 | 330.00 | 514 132.00 | 514 463.00 |
072 Créances – Autres | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
110 Total général Actif | 558 952.00 | 330.00 | 558 622.00 | 558 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 707.00 | 89 335.00 | | 139 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 707.00 | 89 335.00 | | 139 707.00 |
242 Autres charges externes. | 17 996.00 | 16 911.00 | | 17 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 000.00 | 54 000.00 | | 86 000.00 |
252 Charges sociales | 23 269.00 | 7 794.00 | | 23 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 10.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 292.00 | 78 716.00 | | 129 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 415.00 | 10 620.00 | | 10 415.00 |
280 Produits financiers | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
294 Charges financières | 12 476.00 | 7 674.00 | | 12 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 442.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 860.00 | 2 504.00 | | 36 860.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 163.00 | | | 513 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |