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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | 3 630.00 | 10 417.00 | 14 047.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 425.00 | 3 630.00 | 54 795.00 | 58 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 950.00 | 3 630.00 | 101 319.00 | 104 950.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
DH Report à nouveau | -132 986.00 | 1.00 | | -132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 986.00 | -132 986.00 | | 132 986.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | -102 758.00 | | 30 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 553.00 | 202 207.00 | | 70 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 24 558.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 092.00 | 227 127.00 | | 71 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 319.00 | 124 369.00 | | 101 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 254.00 | 22 500.00 | | 142 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 254.00 | -40 500.00 | | 142 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 337.00 | 30 500.00 | | 143 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351.00 | 163 488.00 | | 10 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 986.00 | -132 988.00 | | 132 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878.00 | | 45 917.00 | 8 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 35 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | 1 263.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 263.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VI Groupe et associés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 864.00 | 43 864.00 | 16 000.00 | 59 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |