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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666.00 | 15 874.00 | 6 792.00 | 22 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 8 362.00 | 1 393.00 | 9 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 711.00 | 26 727.00 | 8 985.00 | 35 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 916.00 | | 164 916.00 | 164 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 627.00 | 26 727.00 | 173 900.00 | 200 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DH Report à nouveau | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
FM Production stockée | | | -31 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 795.00 | | | 259 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 912.00 | | | 251 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433.00 | 1 294.00 | | 25 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 943.00 | 1 294.00 | | 22 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 104 876.00 | 800.00 | 105 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |