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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 463.00 | 4 776.00 | 1 687.00 | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 837.00 | 1 384.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 996.00 | 13 009.00 | 33 987.00 | 46 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 578.00 | 18 621.00 | 275 957.00 | 294 578.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 571.00 | 18 621.00 | 291 950.00 | 310 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 950.00 | | | 291 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 591.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 765.00 | | | 260 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 008.00 | | | 258 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 911.00 | | 10 667.00 | 283 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | 10 588.00 | 38 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 79.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 8 654.00 | | 9 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 483.00 | 1 293.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 7 361.00 | | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |
VI Groupe et associés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 208.00 | | | 53 208.00 |