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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 163.00 | | 251 163.00 | 251 163.00 |
BZ Autres créances | 369 391.00 | | 369 391.00 | 369 391.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 352.00 | | 624 352.00 | 624 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 542.00 | | 624 542.00 | 624 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 772.00 | -955 805.00 | | -1 307 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 175.00 | -351 966.00 | | 137 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 796.00 | -1 298 972.00 | | -1 161 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 215.00 | 236 595.00 | | 31 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 920.00 | 101 835.00 | | 71 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 330.00 | 363 325.00 | | 251 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | 832 221.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 1 423 952.00 | 686 937.00 | | 1 423 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 339.00 | 2 299 158.00 | | 1 786 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 542.00 | 1 000 186.00 | | 624 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 419.00 | 2 197 323.00 | | 1 714 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 215.00 | 236 595.00 | | 31 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
FG Production vendue services | 1 532 514.00 | | 1 532 514.00 | 1 532 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 853.00 | | 1 607 853.00 | 1 607 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 582.00 | 68 546.00 | | 16 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 580.00 | | | 230 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 580.00 | | | 230 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 580.00 | -322 494.00 | | 230 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 668.00 | 3 845 442.00 | | 1 899 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 492.00 | 4 197 409.00 | | 1 762 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 175.00 | -351 966.00 | | 137 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 261.00 | | 114 748.00 | 170 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 190.00 | 36 526.00 | | 52 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 36 526.00 | | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 331.00 | 251 331.00 | | 251 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 593.00 | 556 593.00 | | 556 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 251 163.00 | 251 163.00 | | 251 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VI Groupe et associés | 867 360.00 | 867 360.00 | | 867 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 881.00 | 358 881.00 | | 358 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 744.00 | 620 554.00 | 190.00 | 620 744.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 420.00 | 1 714 420.00 | | 1 714 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |