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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 1 086.00 | 6 114.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 284.00 | 2 699.00 | 46 585.00 | 49 284.00 |
040 Immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 651.00 | 3 785.00 | 198 866.00 | 202 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
110 Total général Actif | 228 298.00 | 3 785.00 | 224 513.00 | 228 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 959.00 | 26 098.00 | | 67 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 395.00 | 146.00 | | 5 395.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 717.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 530.00 | 26 962.00 | | 74 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 151.00 | 8 047.00 | | 27 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 398.00 | 682.00 | | -3 398.00 |
242 Autres charges externes. | 31 235.00 | 11 636.00 | | 31 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -86.00 | | | -86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 406.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 368.00 | 9 246.00 | | 14 368.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | 2 856.00 | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 785.00 | 600.00 | | 3 785.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 130.00 | 33 473.00 | | 77 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 601.00 | -6 511.00 | | -2 601.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 611.00 | 136.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 600.00 | 19 574.00 | | -2 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 651.00 | | | 202 651.00 |