| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 2 959.00 | 2 618.00 | 5 577.00 |
AP Constructions | 87 107.00 | 38 006.00 | 49 101.00 | 87 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 3 240.00 | 1 519.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 32 192.00 | 19 360.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 032.00 | 76 398.00 | 92 634.00 | 169 032.00 |
BT Marchandises | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CF Disponibilités | 828 621.00 | | 828 621.00 | 828 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 034.00 | | 1 043 034.00 | 1 043 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 066.00 | 76 398.00 | 1 135 668.00 | 1 212 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 243.00 | 98 616.00 | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 303.00 | 30 627.00 | | 64 303.00 |
DL TOTAL (I) | 243 046.00 | 178 743.00 | | 243 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 360.00 | 70 925.00 | | 53 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 350.00 | 369 299.00 | | 549 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 839.00 | 232 147.00 | | 124 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 367.00 | 124 307.00 | | 160 367.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 622.00 | 798 524.00 | | 889 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 668.00 | 977 267.00 | | 1 135 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 755.00 | 375 894.00 | | 304 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 125.00 | | 11 493.00 | 176 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | 20 037.00 | 18 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 587.00 | | 169 032.00 | 18 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 925.00 | | 11 493.00 | 131 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 855.00 | 19 543.00 | | 56 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 859.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | 17 684.00 | | 55 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 360.00 | 17 843.00 | 35 517.00 | 53 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 188.00 | 145 151.00 | 20 037.00 | 165 188.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 272.00 | 304 755.00 | 35 517.00 | 340 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 155.00 | 24 945.00 | | 22 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 980.00 | 13 944.00 | | 20 980.00 |
ST Autres comptes | 104 839.00 | 81 023.00 | | 104 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 150.00 | 118 138.00 | | 144 150.00 |
YT Sous‐traitance | 206 143.00 | 245 838.00 | | 206 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 079.00 | 7 812.00 | | 9 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 234.00 | 32 756.00 | | 31 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 342.00 | 240 688.00 | | 276 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 144.00 | 127 458.00 | | 130 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 112.00 | 458 942.00 | | 476 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |