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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 100.00 | | 326 100.00 | 326 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 18 092.00 | 1 046.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 760.00 | 35 525.00 | 8 235.00 | 43 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 078.00 | 53 618.00 | 335 460.00 | 389 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 258.00 | | 252 258.00 | 252 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 336.00 | 53 618.00 | 587 719.00 | 641 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 304.00 | 10 304.00 | | 15 304.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 85 041.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 580.00 | 10 620.00 | | 72 580.00 |
DL TOTAL (I) | 438 545.00 | 455 965.00 | | 438 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 80 000.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 402.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 10 321.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | 29 332.00 | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 174.00 | 132 748.00 | | 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 719.00 | 588 713.00 | | 587 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 236.00 | | 2 842.00 | 386 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 057.00 | | 2 842.00 | 60 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 280.00 | 4 338.00 | | 49 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 4 338.00 | | 49 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |