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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 15 270.00 | 14 848.00 | 30 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 618.00 | 20 270.00 | 18 348.00 | 38 618.00 |
BN En cours de production de biens | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CF Disponibilités | 216 944.00 | | 216 944.00 | 216 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 265.00 | | 611 265.00 | 611 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 883.00 | 20 270.00 | 629 613.00 | 649 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 438.00 | 367 883.00 | | 403 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439.00 | 35 555.00 | | -1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 412 999.00 | 414 438.00 | | 412 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 436.00 | 598.00 | | 59 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 3 777.00 | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 52 990.00 | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | | 66 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 613.00 | 124 166.00 | | 216 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 613.00 | 538 604.00 | | 629 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 613.00 | 124 166.00 | | 216 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 4 361.00 | | 15 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 4 361.00 | | 10 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VI Groupe et associés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
VW T.V.A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 613.00 | 216 613.00 | | 216 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 458.00 | 22 271.00 | | 28 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | 3 563.00 | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 181 620.00 | 129 019.00 | | 181 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 440.00 | 31 320.00 | | 43 440.00 |
YT Sous‐traitance | 24 988.00 | 9 734.00 | | 24 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 453.00 | 3 165.00 | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 2 052.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 436.00 | 24 323.00 | | 30 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 754.00 | 140 136.00 | | 147 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 274.00 | 38 489.00 | | 20 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 952.00 | 176 801.00 | | 258 952.00 |