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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 8 590.00 | 1 163.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 253.00 | 26 456.00 | 9 795.00 | 36 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 997.00 | 36 039.00 | 10 958.00 | 46 997.00 |
BT Marchandises | 730 780.00 | | 730 780.00 | 730 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CF Disponibilités | 556 456.00 | | 556 456.00 | 556 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 805.00 | | 1 360 805.00 | 1 360 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 803.00 | 36 039.00 | 1 371 764.00 | 1 407 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 110 174.00 | | | 1 110 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 579.00 | | | 1 240 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 764.00 | | | 1 371 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 340.00 | 2 699.00 | | 33 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | 2 699.00 | | 32 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |