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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 4 955.00 | 1 772.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 56 175.00 | 23 583.00 | 79 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 501.00 | 68 857.00 | 35 644.00 | 104 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 292 042.00 | | 292 042.00 | 292 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 782.00 | | 354 782.00 | 354 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 282.00 | 68 857.00 | 390 426.00 | 459 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 243 508.00 | 227 419.00 | | 243 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | 16 090.00 | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 304 504.00 | 276 508.00 | | 304 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | 43 925.00 | | 59 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 765.00 | 52 368.00 | | 24 765.00 |
EA Autres dettes | | 1 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 922.00 | 137 735.00 | | 85 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 426.00 | 414 243.00 | | 390 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 922.00 | 137 735.00 | | 85 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 111.00 | 4 445.00 | 14 055.00 | 114 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 096.00 | 4 445.00 | 14 055.00 | 96 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 545.00 | 15 367.00 | 14 055.00 | 67 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 819.00 | 15 367.00 | 14 055.00 | 59 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 029.00 | 62 740.00 | 10 289.00 | 73 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |