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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 779.00 | 51 742.00 | 6 038.00 | 57 779.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 15 600.00 | 10 400.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
AP Constructions | 672 829.00 | 261 243.00 | 411 586.00 | 672 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 512.00 | 139 256.00 | 45 256.00 | 184 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 654.00 | 29 395.00 | 42 260.00 | 71 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 860.00 | 497 235.00 | 531 625.00 | 1 028 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BN En cours de production de biens | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
BZ Autres créances | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CF Disponibilités | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 872.00 | | 335 872.00 | 335 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 731.00 | 497 235.00 | 867 496.00 | 1 364 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 380 524.00 | | | 380 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 636.00 | | | 310 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 973.00 | | | 486 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 496.00 | | | 867 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 770.00 | | | 257 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 578.00 | | 24 131.00 | 1 005 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 028 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 942 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 112.00 | | 2 667.00 | 81 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 473.00 | | 21 464.00 | 921 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 308.00 | 63 776.00 | 850.00 | 434 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 962.00 | 5 378.00 | | 61 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 345.00 | 58 397.00 | 850.00 | 372 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 636.00 | 81 434.00 | 229 202.00 | 310 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 893.00 | 152 242.00 | 2 651.00 | 154 893.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 972.00 | 257 770.00 | 229 202.00 | 486 972.00 |