| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 969.00 | 219 940.00 | 124 029.00 | 343 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 813.00 | 133 213.00 | 158 600.00 | 291 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 826.00 | 357 101.00 | 293 725.00 | 650 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 730.00 | 25 794.00 | 857 936.00 | 883 730.00 |
BZ Autres créances | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
CF Disponibilités | 405 152.00 | | 405 152.00 | 405 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 208.00 | 25 794.00 | 1 620 414.00 | 1 646 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 035.00 | 382 896.00 | 1 914 139.00 | 2 297 035.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 172.00 | 268 939.00 | | 362 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 122.00 | 93 232.00 | | 160 122.00 |
DK Provisions réglementées | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 794.00 | 367 867.00 | | 527 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 390.00 | 851 898.00 | | 796 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 725.00 | 303 517.00 | | 415 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 045.00 | 109 563.00 | | 143 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908.00 | | |
EA Autres dettes | 27 207.00 | 19 610.00 | | 27 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 344.00 | 1 286 497.00 | | 1 386 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 139.00 | 1 654 365.00 | | 1 914 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 022.00 | 536 400.00 | | 804 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 212 053.00 | | 3 212 053.00 | 3 212 053.00 |
FG Production vendue services | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 760.00 | | 3 218 760.00 | 3 218 760.00 |
FM Production stockée | | | -33 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 609.00 | 23 153.00 | | 18 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | 4 604.00 | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | 34 154.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 427.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 32 980.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | 1 174.00 | | 4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 339.00 | 35 338.00 | | 59 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 178.00 | 2 393 909.00 | | 3 232 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 055.00 | 2 300 676.00 | | 3 072 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 122.00 | 93 232.00 | | 160 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 605.00 | 47 548.00 | | 70 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 976.00 | | 59 849.00 | 590 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 957.00 | | 59 826.00 | 575 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 23.00 | 11 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 753.00 | 91 347.00 | | 265 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 489.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 295.00 | 90 858.00 | | 262 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 18 060.00 | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | 18 060.00 | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929.00 | 18 060.00 | 195.00 | 7 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 725.00 | 415 725.00 | | 415 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 904.00 | 847 904.00 | | 847 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VB T. V. A. | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VC Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 390.00 | 214 067.00 | 582 322.00 | 796 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 597.00 | 1 067 597.00 | 11 000.00 | 1 078 597.00 |
VW T.V.A. | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 344.00 | 804 022.00 | 582 322.00 | 1 386 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |