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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 146.00 | 3 454.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 36 895.00 | 11 232.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 408.00 | 104 381.00 | 69 026.00 | 173 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 174.00 | 141 423.00 | 83 751.00 | 225 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 678.00 | | 147 678.00 | 147 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 853.00 | 141 423.00 | 231 430.00 | 372 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 556.00 | 60 353.00 | | 29 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 100.00 | 29 202.00 | | 60 100.00 |
DL TOTAL (I) | 90 757.00 | 90 656.00 | | 90 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 641.00 | 55 462.00 | | 38 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 262.00 | 76 783.00 | | 85 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 402.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 550.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 673.00 | 135 199.00 | | 140 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 430.00 | 225 855.00 | | 231 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 433.00 | 33 014.00 | 18 025.00 | 126 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 433.00 | 32 868.00 | 18 025.00 | 126 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 641.00 | 10 591.00 | 28 050.00 | 38 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373.00 | 1 335.00 | 38.00 | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 673.00 | 112 623.00 | 28 050.00 | 140 673.00 |