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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 319.00 | 46 035.00 | 5 284.00 | 51 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 439.00 | 46 035.00 | 8 404.00 | 54 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 897.00 | | 288 897.00 | 288 897.00 |
BZ Autres créances | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
CF Disponibilités | 244 497.00 | | 244 497.00 | 244 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 212.00 | | 775 212.00 | 775 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 652.00 | 46 035.00 | 783 617.00 | 829 652.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 080.00 | 392 850.00 | | 211 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | 28 229.00 | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | 543 655.00 | 531 080.00 | | 543 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 082.00 | 40 364.00 | | 17 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 30 022.00 | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 714.00 | 156 871.00 | | 126 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 832.00 | 117 099.00 | | 84 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 961.00 | 344 358.00 | | 239 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 617.00 | 875 439.00 | | 783 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 961.00 | 348 016.00 | | 239 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 258.00 | | 4 181.00 | 50 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 138.00 | | 4 181.00 | 47 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 335.00 | 2 700.00 | | 43 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 2 700.00 | | 43 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 288 898.00 | 288 898.00 | | 288 898.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 232.00 | 403 412.00 | 2 820.00 | 406 232.00 |
VW T.V.A. | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |