| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 372.00 | 7 287.00 | 1 085.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 221.00 | 10 588.00 | 5 633.00 | 16 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 183.00 | 68 187.00 | 81 996.00 | 150 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 456.00 | 86 061.00 | 99 394.00 | 185 456.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 015.00 | 86 061.00 | 233 953.00 | 320 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 565.00 | 9 590.00 | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 39 976.00 | | 33 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 733.00 | 62 350.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 82 782.00 | 116 315.00 | | 82 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 13 633.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 051.00 | 83 514.00 | | 69 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 366.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 521.00 | 71 838.00 | | 65 521.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 4 501.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 171.00 | 175 853.00 | | 151 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 953.00 | 292 168.00 | | 233 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 171.00 | 168 387.00 | | 151 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 995.00 | 46 711.00 | | 30 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 205.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 617.00 | 28 834.00 | | 28 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 680.00 | 29 039.00 | | 30 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 680.00 | 28 935.00 | | 30 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 603.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 142.00 | 513 281.00 | | 511 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 058.00 | 473 306.00 | | 478 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 083.00 | 39 976.00 | | 33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 788.00 | | 2 668.00 | 182 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 736.00 | | 2 668.00 | 163 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 654.00 | 31 407.00 | | 54 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 496.00 | 2 791.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | 28 617.00 | | 50 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 023.00 | 3 343.00 | 10 680.00 | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 802.00 | 5 457.00 | | 19 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 434.00 | 7 514.00 | | 6 434.00 |
ST Autres comptes | 37 634.00 | 26 632.00 | | 37 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 036.00 | 57 841.00 | | 55 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 1 508.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 706.00 | 6 965.00 | | 22 706.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 105.00 | 91 986.00 | | 99 105.00 |