| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 938.00 | 8 416.00 | 9 522.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 538.00 | 8 676.00 | 12 862.00 | 21 538.00 |
BT Marchandises | 200 148.00 | | 200 148.00 | 200 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 810 603.00 | | 810 603.00 | 810 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 075.00 | | 1 301 075.00 | 1 301 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 613.00 | 8 676.00 | 1 313 937.00 | 1 322 613.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 661.00 | 194 661.00 | | 194 661.00 |
DH Report à nouveau | 615 590.00 | 308 251.00 | | 615 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 781.00 | 307 340.00 | | 383 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 532.00 | 815 752.00 | | 1 199 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 16 252.00 | | 36 313.00 |
EA Autres dettes | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 405.00 | 89 344.00 | | 114 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 937.00 | 905 096.00 | | 1 313 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 404.00 | 89 344.00 | | 114 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 3 372.00 | | 5 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 3 372.00 | | 5 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UX Autres créances clients | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |