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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 263 500.00 | 4 448 236.00 | 1 815 265.00 | 6 263 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 605.00 | 118 748.00 | 197 857.00 | 316 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 105.00 | 4 566 984.00 | 2 013 121.00 | 6 580 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 578.00 | 90 105.00 | 91 474.00 | 181 578.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 177.00 | 90 105.00 | 200 073.00 | 290 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 283.00 | 4 657 089.00 | 2 213 194.00 | 6 870 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 774.00 | 38 446.00 | | 39 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 126.00 | 1 328.00 | | -72 126.00 |
DL TOTAL (I) | 322 048.00 | 394 174.00 | | 322 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 892.00 | 2 133 302.00 | | 1 687 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 655.00 | 164 274.00 | | 174 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 259.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 3 315.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 146.00 | 2 307 150.00 | | 1 891 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 194.00 | 2 701 324.00 | | 2 213 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 024.00 | 1 782 484.00 | | 1 300 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 290.00 | | 787 290.00 | 787 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 290.00 | | 787 290.00 | 787 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 144.00 | 739 223.00 | | 789 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 269.00 | 737 896.00 | | 861 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 125.00 | 1 327.00 | | -72 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 105.00 | | | 6 580 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 580 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263 500.00 | | | 6 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 906.00 | 449 078.00 | | 4 117 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030 669.00 | 417 567.00 | | 4 030 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 237.00 | 31 511.00 | | 87 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 864.00 | | | 105 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UX Autres créances clients | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 892.00 | 493 732.00 | 1 194 160.00 | 1 687 892.00 |
VI Groupe et associés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 146.00 | 591 122.00 | 1 194 160.00 | 1 891 146.00 |