| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 413.00 | 45 521.00 | 27 892.00 | 73 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 463.00 | 45 521.00 | 29 942.00 | 75 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
072 Créances – Autres | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 837.00 | | 279 837.00 | 279 837.00 |
110 Total général Actif | 355 300.00 | 45 521.00 | 309 779.00 | 355 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 328.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 29 674.00 | 7 411.00 | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 19 076.00 | 2 468.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 679.00 | 48 750.00 | 11 929.00 | 60 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 740.00 | | 201 740.00 | 201 740.00 |
BZ Autres créances | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 701.00 | 48 750.00 | 251 951.00 | 300 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 425.00 | 470 716.00 | | 533 425.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 134.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 433.00 | 474 850.00 | | 533 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 032.00 | 23 905.00 | | 14 032.00 |
242 Autres charges externes. | 112 133.00 | 133 948.00 | | 112 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 2 300.00 | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 041.00 | 210 971.00 | | 207 041.00 |
252 Charges sociales | 74 882.00 | 74 665.00 | | 74 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | 5 696.00 | | 4 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
262 Autres charges | 6 990.00 | 1 021.00 | | 6 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 060.00 | 452 506.00 | | 454 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 374.00 | 22 344.00 | | 79 374.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 720.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 047.00 | 898.00 | | 10 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 1 941.00 | | 17 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 042.00 | 18 785.00 | | 52 042.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 613.00 | 90 404.00 | | 139 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 785.00 | 98 809.00 | | 18 785.00 |
DL TOTAL (I) | 159 498.00 | 190 313.00 | | 159 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 21 785.00 | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 85 748.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 21.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 453.00 | 107 554.00 | | 92 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 951.00 | 297 868.00 | | 251 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 453.00 | 107 554.00 | | 92 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -641.00 | | | -641.00 |
FG Production vendue services | 470 716.00 | | 470 716.00 | 470 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 716.00 | | 470 716.00 | 470 716.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 347.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 347.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -347.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 32 038.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 850.00 | 606 774.00 | | 474 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 065.00 | 507 965.00 | | 456 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 785.00 | 98 809.00 | | 18 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 312.00 | 4 133.00 | | 8 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |