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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 474.00 | 20 756.00 | 1 717.00 | 22 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 759.00 | 123 235.00 | 14 524.00 | 137 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 013.00 | 143 992.00 | 19 021.00 | 163 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 799.00 | 143 992.00 | 122 806.00 | 266 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 040.00 | | | -204 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
DL TOTAL (I) | -151 047.00 | | | -151 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 854.00 | | | 273 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 854.00 | | | 273 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 273.00 | | 957 273.00 | 957 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 273.00 | | 957 273.00 | 957 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 192.00 | | | 959 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 596.00 | | 8 418.00 | 154 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 816.00 | | 8 418.00 | 151 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 138.00 | 8 855.00 | | 135 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 138.00 | 8 855.00 | | 135 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778.00 | 11 998.00 | 2 780.00 | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 855.00 | 273 855.00 | | 273 855.00 |