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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 849.00 | 10 999.00 | 16 850.00 | 27 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 196.00 | 30 546.00 | 3 716 650.00 | 3 747 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 494.00 | | 445 494.00 | 445 494.00 |
BZ Autres créances | 358 213.00 | | 358 213.00 | 358 213.00 |
CF Disponibilités | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 231.00 | | 822 231.00 | 822 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 427.00 | 30 546.00 | 4 538 880.00 | 4 569 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 3 698 400.00 | | 3 698 400.00 | 3 698 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 862.00 | -39 482.00 | | -43 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | -4 379.00 | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 174.00 | 3 436 138.00 | | 3 459 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 5 358.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 963.00 | 240 515.00 | | 429 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 185.00 | 81 570.00 | | 311 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 905.00 | 108 327.00 | | 174 905.00 |
EA Autres dettes | 161 497.00 | 134 941.00 | | 161 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 706.00 | 570 710.00 | | 1 079 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 880.00 | 4 006 849.00 | | 4 538 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 706.00 | 570 710.00 | | 1 079 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 963.00 | | | 429 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 488.00 | | 908 488.00 | 908 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 488.00 | | 908 488.00 | 908 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 7 083.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 7 083.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 685.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 8 583.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 12 269.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -5 185.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 949.00 | 714 524.00 | | 914 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 914.00 | 718 904.00 | | 891 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 035.00 | -4 379.00 | | 23 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 675.00 | | 8 229.00 | 3 739 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 3 747 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 27 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | | 8 079.00 | 20 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 650.00 | | 150.00 | 3 699 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 979.00 | 5 688.00 | 121.00 | 24 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 474.00 | 1 073.00 | | 18 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 4 615.00 | 121.00 | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 445 494.00 | 445 494.00 | | 445 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VC Groupe et associés | 251 428.00 | 251 428.00 | | 251 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 429 963.00 | 429 963.00 | | 429 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VP Divers | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 083.00 | 809 083.00 | | 809 083.00 |
VW T.V.A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 706.00 | 1 079 706.00 | | 1 079 706.00 |