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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 767.00 | 58 748.00 | 47 019.00 | 105 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 486.00 | 73 517.00 | 28 969.00 | 102 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 531.00 | 132 265.00 | 104 266.00 | 236 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 511 747.00 | | 511 747.00 | 511 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 111.00 | 27 250.00 | 155 861.00 | 183 111.00 |
BZ Autres créances | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
CF Disponibilités | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 999.00 | 27 250.00 | 822 750.00 | 849 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 531.00 | 159 515.00 | 927 016.00 | 1 086 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 394.00 | | | -394 394.00 |
DL TOTAL (I) | -263 662.00 | | | -263 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 359.00 | | | 206 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 213.00 | | | 243 213.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 677.00 | | | 1 190 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 016.00 | | | 927 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 936.00 | | | 618 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 683.00 | | 803 683.00 | 803 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 683.00 | | 803 683.00 | 803 683.00 |
FM Production stockée | | | 15 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 339.00 | | | 823 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 734.00 | | | 1 217 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 394.00 | | | -394 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 310.00 | | 54 321.00 | 183 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 28 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 236 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 532.00 | | 31 721.00 | 176 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | 22 600.00 | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 092.00 | 30 173.00 | | 102 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 092.00 | 30 173.00 | | 102 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 202.00 | 165 202.00 | | 165 202.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 057.00 | 327 057.00 | | 327 057.00 |
VW T.V.A. | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 936.00 | 618 936.00 | | 618 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
ST Autres comptes | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
YT Sous‐traitance | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 454.00 | | | 458 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |