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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 899.00 | 25 039.00 | 202 860.00 | 227 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 8 423.00 | 5 431.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 884.00 | 33 462.00 | 224 422.00 | 257 884.00 |
BN En cours de production de biens | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 885.00 | 3 769.00 | 295 116.00 | 298 885.00 |
BZ Autres créances | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 139.00 | 3 769.00 | 455 369.00 | 459 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 023.00 | 37 231.00 | 679 792.00 | 717 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
DH Report à nouveau | -13 258.00 | | | -13 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459.00 | -13 258.00 | | 8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 154 305.00 | 145 846.00 | | 154 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 895.00 | 173 465.00 | | 138 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 12 737.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 728.00 | 535 856.00 | | 243 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 282 967.00 | | 122 545.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 36 948.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 487.00 | 1 041 973.00 | | 525 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 792.00 | 1 187 819.00 | | 679 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 287.00 | 904 373.00 | | 422 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 215.00 | | 2 719.00 | 255 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 16 131.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 257 884.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 034.00 | | 2 719.00 | 239 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 17 175.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | 17 175.00 | | 16 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 728.00 | 243 728.00 | | 243 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
UX Autres créances clients | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 600.00 | 34 400.00 | 103 200.00 | 137 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 182.00 | 388 051.00 | 16 131.00 | 404 182.00 |
VW T.V.A. | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 487.00 | 422 287.00 | 103 200.00 | 525 487.00 |