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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 617.00 | 49 906.00 | 37 711.00 | 87 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 427.00 | 49 906.00 | 192 521.00 | 242 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
084 Disponibilités | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
110 Total général Actif | 277 853.00 | 49 906.00 | 227 947.00 | 277 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 269.00 | 511 464.00 | | 493 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 382.00 | 2 176.00 | | 2 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 543.00 | 1 706.00 | | 543.00 |
230 Autres produits | 9 211.00 | 10 460.00 | | 9 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 404.00 | 525 806.00 | | 505 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 346.00 | 184 165.00 | | 175 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | 888.00 | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 98 053.00 | 112 703.00 | | 98 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 836.00 | 8 065.00 | | 9 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 017.00 | 135 403.00 | | 148 017.00 |
252 Charges sociales | 37 839.00 | 39 960.00 | | 37 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 789.00 | 7 645.00 | | 8 789.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | 1 630.00 | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 362.00 | 490 700.00 | | 479 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 042.00 | 35 106.00 | | 26 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 907.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 88.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 5 386.00 | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 510.00 | 28 725.00 | | 22 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 915.00 | | | 237 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |