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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 223.00 | | 419 223.00 | 419 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 271.00 | 1 435 660.00 | 881 611.00 | 2 317 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 928.00 | | 1 024 928.00 | 1 024 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 957.00 | 1 435 660.00 | 2 557 297.00 | 3 992 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 043.00 | 197 911.00 | 471 133.00 | 669 043.00 |
BZ Autres créances | 2 432 283.00 | | 2 432 283.00 | 2 432 283.00 |
CF Disponibilités | 1 848 850.00 | | 1 848 850.00 | 1 848 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 824.00 | 197 911.00 | 4 763 914.00 | 4 961 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 781.00 | 1 633 570.00 | 7 321 211.00 | 8 954 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 670.00 | 1 547 670.00 | | 1 547 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 981.00 | 294 981.00 | | 294 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 001 324.00 | -8 679 426.00 | | -10 001 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814 153.00 | -1 321 897.00 | | -1 814 153.00 |
DL TOTAL (I) | -9 972 825.00 | -8 158 673.00 | | -9 972 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 717.00 | | | 292 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 5 271.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395 230.00 | 11 341 287.00 | | 12 395 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 743.00 | 594 096.00 | | 914 743.00 |
EA Autres dettes | 3 687 056.00 | 2 942 250.00 | | 3 687 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 294 037.00 | 14 882 904.00 | | 17 294 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 211.00 | 6 724 231.00 | | 7 321 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 108 066.00 | | 10 108 066.00 | 10 108 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 108 066.00 | | 10 108 066.00 | 10 108 066.00 |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 152.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 220.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -220.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 730.00 | 10 545 399.00 | | 10 113 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 883.00 | 11 867 297.00 | | 11 927 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814 153.00 | -1 321 897.00 | | -1 814 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 546.00 | | 966 411.00 | 3 026 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 421.00 | | 966 411.00 | 1 984 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 928.00 | | | 1 024 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 435.00 | 552 225.00 | | 883 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 435.00 | 552 225.00 | | 883 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 104.00 | 115 807.00 | | 82 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 104.00 | 115 807.00 | | 82 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 104.00 | 115 807.00 | | 82 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395 230.00 | 12 395 230.00 | | 12 395 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 609.00 | 258 609.00 | | 258 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 692.00 | 249 692.00 | | 249 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024 928.00 | | 1 024 928.00 | 1 024 928.00 |
UX Autres créances clients | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
VB T. V. A. | 2 022 723.00 | 2 022 723.00 | | 2 022 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 586 421.00 | 3 586 421.00 | | 3 586 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 852.00 | 367 852.00 | | 367 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 902.00 | 3 112 974.00 | 1 024 928.00 | 4 137 902.00 |
VW T.V.A. | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 294 037.00 | 17 289 746.00 | | 17 294 037.00 |