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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 6 214.00 | 3 107.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 046.00 | 49.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 553.00 | 7 260.00 | 112 293.00 | 119 553.00 |
BT Marchandises | 6 534.00 | 1 960.00 | 4 574.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 259.00 | 1 960.00 | 30 299.00 | 32 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 812.00 | 9 220.00 | 142 592.00 | 151 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 253.00 | | | -30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -84.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 253.00 | | | -30 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 100.00 | 2 453.00 | | 117 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 453.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 1 918.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 1 918.00 | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 045.00 | -84.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | -84.00 | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | -84.00 | | 2 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789.00 | 3 336.00 | 2 453.00 | 5 789.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |