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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 907.00 | 49 799.00 | 29 108.00 | 78 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 305.00 | 69 557.00 | 18 747.00 | 88 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 466.00 | 121 961.00 | 72 506.00 | 194 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 923.00 | 2 250.00 | 297 673.00 | 299 923.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 375.00 | 2 250.00 | 452 125.00 | 454 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 841.00 | 124 211.00 | 524 631.00 | 648 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 416.00 | | | -55 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 690.00 | | | 421 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 631.00 | | | 524 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 026.00 | | | 375 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 670.00 | | 1 242 670.00 | 1 242 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 670.00 | | 1 242 670.00 | 1 242 670.00 |
FM Production stockée | | | -6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 872.00 | | | 1 304 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 516.00 | | | 1 248 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 286.00 | | 4 680.00 | 193 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 532.00 | | 4 680.00 | 162 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 143.00 | 22 817.00 | | 99 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 511.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 050.00 | 22 306.00 | | 97 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 297 223.00 | 297 223.00 | | 297 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 169.00 | 74 097.00 | 4 072.00 | 78 169.00 |
VI Groupe et associés | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 573.00 | 346 223.00 | 27 350.00 | 373 573.00 |
VW T.V.A. | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 690.00 | 375 026.00 | 46 664.00 | 421 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
ST Autres comptes | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
YT Sous‐traitance | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 821.00 | | | 435 821.00 |