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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 010.00 | 23 681.00 | 4 329.00 | 28 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 465.00 | 122 196.00 | 20 269.00 | 142 465.00 |
BN En cours de production de biens | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
CF Disponibilités | 809 589.00 | | 809 589.00 | 809 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 641.00 | | 1 441 641.00 | 1 441 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 106.00 | 122 196.00 | 1 461 910.00 | 1 584 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 072.00 | 755 072.00 | | 755 072.00 |
DH Report à nouveau | -651 255.00 | -517 299.00 | | -651 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 559.00 | -133 956.00 | | -12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 204 879.00 | 217 438.00 | | 204 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 083.00 | 352 003.00 | | 322 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 11 225.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 551.00 | 132 348.00 | | 147 551.00 |
EA Autres dettes | 770 817.00 | 574 735.00 | | 770 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 031.00 | 1 070 311.00 | | 1 257 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 910.00 | 1 287 749.00 | | 1 461 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 500.00 | 722 811.00 | | 287 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 583.00 | 4 503.00 | | 4 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 898.00 | | 963 898.00 | 963 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 898.00 | | 963 898.00 | 963 898.00 |
FM Production stockée | | | 13 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 519.00 | | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 666.00 | 828 603.00 | | 1 009 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 225.00 | 962 560.00 | | 1 022 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 559.00 | -133 956.00 | | -12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 248.00 | 30 948.00 | | 91 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 241.00 | 27 274.00 | | 71 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | 3 674.00 | | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 817.00 | 770 817.00 | | 770 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 500.00 | 30 000.00 | 287 500.00 | 317 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 822.00 | 140 882.00 | 15 940.00 | 156 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 031.00 | 969 531.00 | 287 500.00 | 1 257 031.00 |