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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 283.00 | | 2 291 283.00 | 2 291 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 742.00 | | 160 742.00 | 160 742.00 |
BZ Autres créances | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 686.00 | | 214 686.00 | 214 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 969.00 | | 2 505 969.00 | 2 505 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 291 283.00 | | 2 291 283.00 | 2 291 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 504.00 | | | 387 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 699 035.00 | | | 699 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
DK Provisions réglementées | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 759.00 | | | 1 286 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 351.00 | | | 770 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 210.00 | | | 1 219 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 969.00 | | | 2 505 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 614.00 | | | 655 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 952.00 | | 265 952.00 | 265 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 952.00 | | 265 952.00 | 265 952.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 142.00 | | | 405 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 208.00 | | | 283 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 485.00 | 51.00 | | 39 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | 51.00 | | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 351.00 | 206 754.00 | 516 111.00 | 770 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 210.00 | 655 614.00 | 516 111.00 | 1 219 210.00 |