| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 182.00 | 520.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 193.00 | 27 822.00 | 3 370.00 | 31 193.00 |
BT Marchandises | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 672.00 | | 189 672.00 | 189 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 865.00 | 27 822.00 | 193 042.00 | 220 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465.00 | -46 916.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | 48 381.00 | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 40 479.00 | 28 465.00 | | 40 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017.00 | 10 000.00 | | 5 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 387.00 | 107 780.00 | | 107 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 19 890.00 | | 13 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | 35 013.00 | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 564.00 | 172 683.00 | | 152 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 042.00 | 201 149.00 | | 193 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 1 017.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 077.00 | 411 236.00 | | 410 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 063.00 | 362 856.00 | | 398 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | 48 381.00 | | 12 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 667.00 | | 1 526.00 | 29 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | 1 526.00 | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 817.00 | 1 005.00 | | 26 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 005.00 | | 2 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194.00 | 6 344.00 | 2 850.00 | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 564.00 | 147 547.00 | | 152 564.00 |