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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 336.00 | 24 252.00 | 24 084.00 | 48 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041 062.00 | | 1 041 062.00 | 1 041 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 089 398.00 | 24 252.00 | 1 065 146.00 | 1 089 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
072 Créances – Autres | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
084 Disponibilités | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 402.00 | | 376 402.00 | 376 402.00 |
110 Total général Actif | 1 465 801.00 | 24 252.00 | 1 441 548.00 | 1 465 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 571 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 620.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 170.00 | 260 827.00 | | 241 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 345.00 | 265 447.00 | | 241 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 318.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 332.00 | 71 431.00 | | 60 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | 8 727.00 | | 6 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 963.00 | 103 361.00 | | 101 963.00 |
252 Charges sociales | 28 448.00 | 43 911.00 | | 28 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 9 307.00 | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 280.00 | 241 488.00 | | 206 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 064.00 | 23 959.00 | | 35 064.00 |
280 Produits financiers | 164 723.00 | 155 953.00 | | 164 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 12 576.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 8 454.00 | 12 476.00 | | 8 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 658.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 4 261.00 | | 5 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 174.00 | 174 093.00 | | 186 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 774.00 | | | 935 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | | | 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |