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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 978.00 | 30 072.00 | 19 905.00 | 49 978.00 |
AH Fonds commercial | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 850.00 | 16 484.00 | 7 366.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 872.00 | 51 556.00 | 1 688 316.00 | 1 739 872.00 |
BT Marchandises | 1 237 301.00 | | 1 237 301.00 | 1 237 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 872 272.00 | 43 741.00 | 828 530.00 | 872 272.00 |
CF Disponibilités | 658 588.00 | | 658 588.00 | 658 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 562.00 | 43 741.00 | 2 761 820.00 | 2 805 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 435.00 | 95 298.00 | 4 450 136.00 | 4 545 435.00 |
CU Autres participations | 1 549 850.00 | 5 000.00 | 1 544 850.00 | 1 549 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 881.00 | 841 881.00 | | 841 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 016.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 200.00 | 38 100.00 | | 309 200.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | -5 560.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 471.00 | 279 744.00 | | 100 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 653.00 | 1 206 181.00 | | 1 306 653.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 762.00 | 473 820.00 | | 418 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 775.00 | 846 421.00 | | 2 416 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 19 530.00 | | 58 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 044.00 | 232 280.00 | | 224 044.00 |
EA Autres dettes | | 34 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 118 483.00 | 1 606 871.00 | | 3 118 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 136.00 | 2 813 052.00 | | 4 450 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 046.00 | | 629 046.00 | 629 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 046.00 | | 629 046.00 | 629 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 125.00 | 42 616.00 | | 26 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 125.00 | 42 706.00 | | 26 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 125.00 | -42 706.00 | | -26 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 5 629.00 | | 16 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 156.00 | 826 404.00 | | 704 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 684.00 | 546 660.00 | | 603 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 471.00 | 279 744.00 | | 100 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 887.00 | 936.00 | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 154.00 | 7 401.00 | | 39 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 411.00 | 4 660.00 | | 25 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 2 741.00 | | 13 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 616.00 | 1 125.00 | | 42 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 616.00 | 1 125.00 | | 42 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 616.00 | 26 125.00 | | 42 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416 775.00 | 2 416 775.00 | | 2 416 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 762.00 | 418 762.00 | | 418 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 487.00 | 873 487.00 | | 873 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 487.00 | 873 487.00 | | 873 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 483.00 | 3 118 483.00 | | 3 118 483.00 |